経理代行・記帳代行
請求書の発行、受け取った請求書・領収書・経費の整理とデータ化、入出金の消込、月次の数値整理までお引き受けします。月末月初に集中する書類とデータの作業を分担し、月次の数値を整理します。
月額固定・範囲と書類量に応じた個別見積り
記帳だけのご相談も可能。振込の実行と税務申告・税務相談は代行範囲に含みません。
月次の処理が、担当者に集中していませんか
書類の整理とデータの作成を任せ、貴社が確認・承認する項目を明確にします。
- 書類がたまっている
領収書・請求書が紙やメールに分かれ、月末にまとめて整理している。 - 数字の確認が遅れる
入力や消込が追いつかず、未入金や支払予定を把握するまでに時間がかかる。 - 引き継ぐ人がいない
担当者が休むと止まり、採用や引き継ぎにも時間を割けない。
代行する工程と貴社の役割
書類の受領から整理・入力・照合まで。任せる範囲を工程ごとに確認できます。
| 当社がすること | 貴社にお願いすること | |
|---|---|---|
| ① 書類の受領 | 請求書・領収書・レシートをお預かりします。郵送・スキャン・メール転送・クラウド連携のいずれでも受けます。 | 届いた書類をまとめてお送りいただくだけです。整理は不要です。 |
| ② データ化 | 取引先・日付・金額・科目を読み取ってデータにします。読み取りはAIで行い、全件を人の目で照合します。紙・写真・PDFのいずれも同じ扱いです。 | — |
| ③ 請求書の作成・発行 | 請求書を作成し、発行・送付まで行います。毎月同じ内容の請求は自動で用意します。 | 金額や条件が変わるものだけご連絡ください。 |
| ④ 入金の消込 | 入出金明細と請求内容を突き合わせ、消込を行います。入金されていないものは一覧にしてお渡しします。 | 口座の明細を閲覧できる状態にしてください（参照のみで結構です）。 |
| ⑤ 支払予定の整理 | 受け取った請求書から支払予定を一覧にします。支払漏れと二重払いをここで止めます。 | 振込の実行は貴社で行っていただきます。当社は資金の移動を行いません。 |
| ⑥ 経費精算の一次チェック | 申請内容を貴社の規程と突き合わせ、証憑が足りないものは差し戻します。承認前の下準備までを引き受けます。 | 承認はご社内で行ってください。 |
| ⑦ 月次の数値整理 | 仕訳の前段になるデータを整え、月次の数値としてご報告します。不明な入出金は一覧にして残さず潰します。 | — |
| ⑧ 税理士への引き渡し | 整えたデータを、貴社の顧問税理士がそのまま使える形でお渡しします。やり取りの窓口も当社が担います。 | 顧問税理士をご紹介ください。 |
1か月の運用の流れ
受け渡しと確認のタイミングを決め、月次の処理を進めます。
| 月初〜第5営業日 | 前月分の書類をお預かりし、データ化します。不足があればこの期間に照会します。 |
|---|---|
| 第5〜10営業日 | 請求書の発行と送付。入金の消込を行い、未入金の一覧をお渡しします。 |
| 中旬 | 支払予定の一覧をお渡しします。経費精算の一次チェックもこの時期です。 |
| 下旬 | 月次の数値を整理してご報告し、顧問税理士へお渡しします。不明な入出金があればここで解消します。 |
整理した数字から判断する
毎月、確認に使う一覧をお渡しします。以下は整理する項目の例です。
| 未入金の一覧 | 請求内容と入出金明細を照らし、入金されていないものを整理します。 貴社で確認・実行すること |
|---|---|
| 支払予定の一覧 | 受け取った請求書をもとに、支払予定を整理します。 貴社で確認・実行すること |
| 不明な入出金の一覧 | 取引の内容が特定できないものを整理し、確認に回します。 貴社で確認・実行すること |
確認と引き継ぎの仕組み
| 入力者と確認者を分ける | 同じ人が入力して同じ人が確認すると、思い込みは見つかりません。当社では入力担当と確認担当を分けています。 |
|---|---|
| AIによる読み取りと全件照合 | 読み取りはAIで行いますが、そのまま通しません。取引先・日付・金額の3点を全件、人の目で原本と照合します。 |
| 不明な入出金を残さない | 内容が特定できない入出金は月次で一覧にし、その月のうちに潰します。翌月に持ち越すと、決算前にまとめて調べ直すことになります。 |
| 資金の移動はしない | 振込の実行は貴社で行っていただきます。当社は書類とデータの作業のみを担い、資金には触れません。 |
情報の取り扱い
預ける情報とアクセス権、保管・廃棄の方法を事前に決めます。
| 秘密保持契約 | ご契約前に締結します。 |
|---|---|
| 口座へのアクセス | 明細の参照のみです。振込の権限はお預かりしません。 |
| アクセスできる担当者 | 担当者を限定し、名簿をご提示します。担当が変わるときは事前にご連絡します。 |
| 保管と廃棄 | 保管する場所・期間と、契約終了時の返却・廃棄の方法を、ご契約時に取り決めます。原本は貴社にお返しします。 |
料金と依頼範囲
書類の量と任せる作業を確認してお見積りします。
| 料金 | 月額固定（書類の量と業務の範囲に応じて個別お見積り） |
|---|---|
| 始め方 | 3か月の試行期間から始めていただけます。まず1か月分の書類量を拝見して、範囲とお見積りをご提案します。 |
| 形式 | 書類の受け渡しは郵送・スキャン・データ連携のいずれでも。全国対応です。 |
相談から運用開始まで
無料のご相談（30〜45分）
いまの経理の流れと困っているところをお聞きします。オンラインで結構です。
1か月分の書類を拝見（無料）
実際の書類量と処理の内容を確認し、お引き受けできる範囲と、いま何時間かかっているかの見立てをお出しします。費用はかかりません。
ご提案・お見積り（拝見の翌週）
範囲と月額をご提示します。顧問税理士との役割分担もここで整理します。
移行（1か月目）
書類の受け渡し方法、口座の参照権限、確認の担当を決めます。初月は貴社と並走します。
毎月の運用（2か月目以降）
上のカレンダーの通りに回します。月次の数値が締まる日が前倒しになります。